Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.421.373/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,3m distribuído em 53 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.979,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,35m | 21,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,55m | 14,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,43m | 9,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 6,86% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 5,73% |
| SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 4,92% |
| SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 4,10% |
| COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 737,7k | 2,92% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 719,7k | 2,84% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 703,8k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 1,94% |
| SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 472,5k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,1k | 1,81% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 382,3k | 1,51% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 377,3k | 1,49% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 326,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 1,28% |
| SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 274,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,9k | 0,87% |
| MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 220,3k | 0,87% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,80% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,6k | 0,52% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,5k | 0,50% |
| FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 119,4k | 0,47% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,8k | 0,44% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,4k | 0,43% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,9k | 0,41% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 101,6k | 0,40% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,9k | 0,39% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,1k | 0,38% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88k | 0,34% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86k | 0,34% |
| TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,4k | 0,30% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59k | 0,23% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,4k | 0,22% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,9k | 0,16% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,5k | 0,15% |
| ADMINISTAÇÂO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,95k | 0,02% |
| DIV A REC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,73k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,18k | 0,01% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65k | 0,01% |
| EGIE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,63k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25k | 0,00% |
| ALOS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,00 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam