Investimento no exterior
Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.421.373/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Esmeraldas FIF Multimercado, CNPJ 50.421.373/0001-04: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 226 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,9% | +14,3% | -6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +5,8% | +5,0% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 226 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,95%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 3,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,79m
SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA (57.407.013/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,43m
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,23m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.972.378/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 930,7k
COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA (66.057.868/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 748,8k
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 729,6k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 712,5k
DEB
OVSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 652,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 580,6k
DEB
CRCG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 472,1k
DEB
AXSU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 461,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 428,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 425,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 417,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 415,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 399,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 369,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 368,4k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 364,9k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 361,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 338,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 329,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 320k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 5,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 3,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,79m
Subclasse Sênior da 1ª Série da Classe Única do Varyagi I FIDC Consignado Público Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,43m
Subclasse Senior da Classe Unica do FIDC Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,23m
Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 939,7k
Cotas Seniores 1 do Fundo Ametista III FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 748,8k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 729,6k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 712,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 652,6k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 493,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 472,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 461,5k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 364,9k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 361,5k
Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 318,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 303,2k
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 278,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 231,6k
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 226,7k
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 212k
Movilepay Credito I FIDC - Subclasse Senior 5
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 209,7k
Speciale Apm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 206,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 148,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 143,1k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 125,4k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 120,9k
Farm M II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 116,5k
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 116,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 112,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 109,6k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 103,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 103,2k
Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 96k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 88,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 68,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 67,3k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 46,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 42,7k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,9k
ADMINISTAÇÂO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,95k
DIV A REC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,73k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,25k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,15k
B3SA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
EGIE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
RENT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
ALOS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 441,38
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 247,27
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,9k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.935,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kenya Mais Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Erc Tesouro Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -47,9% | -61,0 p.p. |
| Nubia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,8m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| San Diego Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +4,0% | -10,1 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Horizonte Fc Fundos de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,6m | -7,1% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Esmeraldas FIF Multimercado?
50.421.373/0001-04 (só os números: 50421373000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Esmeraldas FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Esmeraldas FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,59%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 25,9m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.
Qual o patrimônio do Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.785.440,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.421.373/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam