Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada
CNPJ 13.410.684/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 255,9m distribuído em 105 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (4,72%), BRADESCO ON N1 (4,02%), CEMIG PN N1 (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 255,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 258,5m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,56m-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.564.010,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 4,72% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 4,02% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,92m | 3,48% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,83m | 3,44% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,37m | 3,26% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,97m | 3,11% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,71m | 3,01% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,44m | 2,90% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,38m | 2,88% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,19m | 2,81% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,12m | 2,78% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,09m | 2,77% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,86m | 2,68% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,41m | 2,50% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01m | 2,34% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,6m | 2,18% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,2m | 2,03% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,15m | 2,01% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,11m | 1,99% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 1,97% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,03m | 1,96% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84m | 1,89% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 1,72% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4m | 1,71% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33m | 1,69% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 1,65% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,07m | 1,59% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 1,46% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 1,44% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,64m | 1,42% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 1,37% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 1,35% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 1,24% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,22% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,01m | 1,17% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63m | 1,02% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 0,98% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 0,93% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,24m | 0,87% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21m | 0,86% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 0,78% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 0,78% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 0,77% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 0,74% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 0,71% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 0,70% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 0,63% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 0,57% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 0,57% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 0,50% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,42% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,39% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 984,1k | 0,38% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 963,8k | 0,37% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 891,8k | 0,34% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 768,6k | 0,30% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 758,1k | 0,29% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,2k | 0,26% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 652,3k | 0,25% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 632,8k | 0,24% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,2k | 0,23% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 593,8k | 0,23% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 583,1k | 0,22% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,9k | 0,21% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,7k | 0,21% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 548,1k | 0,21% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 527,4k | 0,20% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,6k | 0,17% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,9k | 0,17% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 451k | 0,17% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,8k | 0,17% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,7k | 0,16% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 423k | 0,16% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,3k | 0,15% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,1k | 0,14% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,7k | 0,14% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 342k | 0,13% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322k | 0,12% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317,7k | 0,12% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,7k | 0,11% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,2k | 0,11% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275k | 0,10% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,2k | 0,10% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,8k | 0,09% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240k | 0,09% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,5k | 0,09% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228k | 0,08% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,2k | 0,08% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199k | 0,07% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,5k | 0,07% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,2k | 0,07% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,9k | 0,06% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,9k | 0,06% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,3k | 0,04% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,6k | 0,04% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,6k | 0,03% |
| FUTURO IBRX50 - FUT BRI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,2k | 0,02% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,5k | 0,01% |
| ABC BRASIL PN REC N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4k | 0,01% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,89k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,45 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam