Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 45.646.230/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,97b distribuído em 206 posições. As maiores: DEB (4,22%), DEB (2,68%), CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122 (2,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,97bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 206todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,97b99,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,94m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.936.455,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7m | 2,68% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3m | 2,40% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3m | 2,25% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5m | 2,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3m | 2,20% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 2,04% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2m | 1,83% |
| CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 1,73% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 1,66% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 1,61% |
| NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 26,6m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,9m | 1,26% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 1,22% |
| NOTAC / ISIN: BRCSRNNPM004 / 22/12/2026 / 08324196000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 1,10% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 1,01% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,96% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,90% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,87% |
| BRASILPREV RIZA CRÉDITO ASG IS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,7m | 0,85% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,84% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,84% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,79% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,77% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,74% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,69% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,67% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,65% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,58% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 0,58% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 0,57% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 0,56% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,54% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,52% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 9,94m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,48% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48m | 0,48% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,47% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 0,47% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,45% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,35% |
| ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,84m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,33% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 0,33% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,6m | 0,33% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,29m | 0,32% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,01m | 0,30% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,29% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,76m | 0,24% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,21% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18m | 0,21% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,19% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,19% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,18% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 3,35m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 0,16% |
| DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 0,16% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,16% |
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,21m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 0,16% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,15% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,13% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,13% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2034-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,12% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,46m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,11% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,10% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIR78 / 18/11/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,09% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,09% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 0,09% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,08% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2032-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,05% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948k | 0,04% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,5k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,8k | 0,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2028-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,03% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,9k | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,1k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,4k | 0,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 0,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,9k | 0,03% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 602,3k | 0,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 0,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,6k | 0,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,02% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVIXLDBS054 / 26/10/2026 / 32681371000172 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 362,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam