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Previdência

Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 57.445.402/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arca Grão Access Previdencia CIC de CI RF CP, CNPJ 57.445.402/0001-17: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Grão Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,53%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,49%), ValoresaPagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARCA GRÃO ACCESS PREVIDENCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grão Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/09/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,8%+10,5%-0,7 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+5,7%+6,1%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 531 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08) (11,66%), ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.612.777/0001-70) (11,47%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (46.685.489/0001-83) (11,41%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,66%

    ValorR$ 1,68m

  • ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.612.777/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,47%

    ValorR$ 1,65m

  • ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (46.685.489/0001-83)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,41%

    ValorR$ 1,64m

  • RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (45.646.230/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,85%

    ValorR$ 1,42m

  • Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,33%

    ValorR$ 1,34m

  • Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,82%

    ValorR$ 1,27m

  • Sem detalhamento: SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (30.869.395/0001-24)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,57%

    ValorR$ 945,2k

  • Sem detalhamento: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 939,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 168k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 146k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 144,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 135,7k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 125,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 124,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 87,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 82,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 75,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 71,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 71k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 68,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 68,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 53,7k

  • EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.358.370/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 43,7k

  • DEB

    CDGS26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 40,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 39,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 531 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,53%

    ValorR$ 20,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 100,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,9k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,58k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,3m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.741,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Occam Liquidez XP Seg Prev Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rlcarteira de set/2026R$ 12,5m——
Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 20,3m+13,6%-0,9 p.p.
Itaú Flexprev Fagiro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,3m+13,2%-1,3 p.p.
Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,6m+3,5%-11,0 p.p.
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 23m+8,1%-6,4 p.p.
Itaú Private Prev Imp 2 Global FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,8m+12,4%-2,1 p.p.
AZ Quest Luce S FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,1m+12,4%-2,1 p.p.

Perguntas sobre Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Arca Grão Access Previdencia CIC de CI RF CP?

57.445.402/0001-17 (só os números: 57445402000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARCA GRÃO ACCESS PREVIDENCIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arca Grão Access Previdencia CIC de CI RF CP?

Grão Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arca Grão Access Previdencia CIC de CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,53%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,49%), ValoresaPagar (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.

Qual o patrimônio do Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 20.284.223,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.445.402/0001-17, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam