Investimento no exterior
Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.652.179/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Matisse FIF Multimercado CP, CNPJ 18.652.179/0001-27: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mirabaud Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (23,26%), MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,62%), MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 801 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mirabaud Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 801 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,85%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,30%
ValorR$ 5,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 1,58m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-26
Outros
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,45m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 725,2k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 603,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 543,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 510,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 482,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 413k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 396,8k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 391,6k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 348,7k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 339,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 323,9k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 318,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 313,9k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 298,5k
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 288,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 276,8k
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 247,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 225,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 211,7k
DEB
RADL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 208,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 801 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,26%
ValorR$ 4,66m
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,62%
ValorR$ 3,13m
Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 2,39m
Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 2,38m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,07m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 864k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 763,6k
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 665,1k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 614,3k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 576,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 208,3k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 205,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 195k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,4m101,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 390k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 389.993,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Investment Group Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Redland Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Fli Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Bonaparte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Maluca Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Bk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +11,4% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Matisse FIF Multimercado CP?
18.652.179/0001-27 (só os números: 18652179000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Matisse FIF Multimercado CP?
Mirabaud Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Matisse FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (23,26%), MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,62%), MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,91%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 20m.
Qual o patrimônio do Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 20.043.543,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.652.179/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam