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Renda fixa

Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 26.657.096/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ilg FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 26.657.096/0001-59: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 239,5m e 37 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gerval Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), VALORES A RECEBER (0,40%), VALORES A PAGAR (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 239,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
37Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gerval Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/01/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,7%+10,9%-13,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,7%+13,0%+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,1%+12,4%-6,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,4%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,03%

    ValorR$ 30,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,54%

    ValorR$ 29,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,97%

    ValorR$ 28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 25,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 21,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 17,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 16,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 16,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 13,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 11,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 9,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 9,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,95m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 773,3k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 677,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,2k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 49,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Private Renda Fixa Ima B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,90%

    ValorR$ 239,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 962,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 933,2k

  • Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 152,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 239,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 241,4m100,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,87m-0,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.866.493,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ilg FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Heritage Ruby Master Offshore FIF RF Investimento em Infra Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 184,1m——
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211m+11,6%-2,6 p.p.
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 228,6m+10,4%-3,7 p.p.
UBS Evolution 3259 Juro Real Renda Fixa Imab 5 Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Resplimitadacarteira de set/2026R$ 238,8m+14,1%-0,1 p.p.
Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 239,5m+11,6%-2,6 p.p.
Kinea Viii FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,8m+14,2%0,0 p.p.
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 241,2m+8,4%-5,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ilg FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

26.657.096/0001-59 (só os números: 26657096000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ilg FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

Gerval Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ilg FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), VALORES A RECEBER (0,40%), VALORES A PAGAR (0,38%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 241,4m sobre um patrimônio de R$ 239,5m.

Qual o patrimônio do Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?

R$ 239.539.736,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.657.096/0001-59, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam