Investimento no exterior
Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.887.365/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Stella23 CI Multimercado CP, CNPJ 11.887.365/0001-04: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 316,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mirabaud Investimentos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (25,72%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (20,03%), MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 316,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mirabaud Investimentos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/04/2010
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,1% | +14,3% | -13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.977.033/0001-85) (25,86%), MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (52.301.436/0001-14) (15,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.977.033/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo25,86%
ValorR$ 80,5m
MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (52.301.436/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 49,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 11,5m
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 9,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 9,21m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 8,55m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 8,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 7,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 7,12m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.024/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7,01m
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 6,55m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 5,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,67m
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,21m
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,58m
GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,21m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 843,5k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 635,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,72%
ValorR$ 81,4m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,03%
ValorR$ 63,4m
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,68%
ValorR$ 49,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 32,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 30,5m
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 9,63m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 9,06m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 8,62m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,69m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 6,89m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 6,04m
Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,26m
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,14m
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,42m
Gif IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 588,1k
Bradesco Extended Credit Pod Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 334,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 316,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 316,3m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.124,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 316,2m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Gravitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 327,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 328,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Genoa Capital Global Access Pulse FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 342,2m | +26,3% | +12,1 p.p. |
| Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347m | -32,4% | -46,4 p.p. |
| Falcons Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,6m | -6,0% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Stella23 CI Multimercado CP?
11.887.365/0001-04 (só os números: 11887365000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Stella23 CI Multimercado CP?
Mirabaud Investimentos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Stella23 CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (25,72%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (20,03%), MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,68%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 316,3m sobre um patrimônio de R$ 316,2m.
Qual o patrimônio do Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 316.225.044,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.887.365/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam