Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.041.084/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 277m distribuído em 35 posições. As maiores: DEB (7,45%), DEB (5,95%), DEB (5,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 277mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 277,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 402,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 402.118,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 7,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 5,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 5,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 5,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 5,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 5,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 5,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 5,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 5,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 3,71% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 3,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 2,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,98m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,4k | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 201,1k | 0,07% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,7k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,7k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,91k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,24k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam