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Renda fixa

Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.041.084/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 65.041.084/0001-57: tem patrimônio de R$ 277m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: DEB (7,45%), DEB (5,95%), DEB (5,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 277m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 20,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 16,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 15,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 15,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 15,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 14,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 14,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 14,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 10,3m

  • AEGPB5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 10,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 8,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 7,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 6,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,98m

Mostrar as outras 15 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 5,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 620,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 201,1k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 126,7k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 31,7k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,8k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,91k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,24k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 277mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 277,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 402,1k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 402.118,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026+8,3%+9,3%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b5 Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 232,4m+14,2%0,0 p.p.
Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 253,2m+14,0%-0,1 p.p.
Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Rendacarteira de set/2026R$ 272,6m+14,3%+0,1 p.p.
Trend Pe Xviii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 274,1m+14,1%-0,1 p.p.
Augme Mrt II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 276,3m+14,9%+0,8 p.p.
Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 277m——
Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 283,2m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

65.041.084/0001-57 (só os números: 65041084000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,45%), DEB (5,95%), DEB (5,75%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 277,4m sobre um patrimônio de R$ 277m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 276.980.556,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.041.084/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam