Investimento no exterior
Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 32.398.779/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Cingucap 26 CI Multimercado CP, CNPJ 32.398.779/0001-31: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 998,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55,51%), ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII (28,24%), ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 998,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,6% | +11,6% | +1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -67,0% | +13,0% | -80,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +357,1% | +12,4% | +344,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +33,0% | +1,4% | +31,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 240,3m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (52,28%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,13%), ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.351.675/0001-89) (9,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo52,28%
ValorR$ 521,8m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,13%
ValorR$ 510,3m
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.351.675/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 94,3m
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (40.063.188/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 27,4m
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 8,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,17m
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,81m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GOOGL US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,32m
NVDA US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,14m
TSLA US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,79m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,65m
AMZN US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,62m
QQQ US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,58m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,58m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,49m
AAPL US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,45m
JPM US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,4m
WMT US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,38m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,51%
ValorR$ 554,1m
Asa Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário- FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,24%
ValorR$ 281,9m
Asa Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 94,3m
Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 27,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,39m
Asa Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,47m
Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,17m
Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,84m
Asa Strategy Ações Tesla Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,82m
Asa Strategy Ambev Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,72m
Asa Strategy Amazon Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,65m
Asa Strategy Ações ITAU Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,64m
Asa Strategy Nasdaq Index Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,63m
Asa Strategy Ações Petrobras Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,57m
Asa Strategy Apple Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,5m
Asa Strategy J1 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,44m
Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,4m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,39m
Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,29m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Asa Strategy Índice SP 500 Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,28m
Asa Strategy Ações Microsoft Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,18m
Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1m
Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 999,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 147,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 998,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 998,2m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.651,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb ADAM Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 925,1m | +40,9% | +26,7 p.p. |
| UBS 2838 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 960,7m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| BB Multimercado Global Select Equity Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 987,4m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 998,1m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Alvorada IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1b | — | — |
| Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,01b | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Abs Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,12b | -21,1% | -35,3 p.p. |
Perguntas sobre Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cingucap 26 CI Multimercado CP?
32.398.779/0001-31 (só os números: 32398779000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cingucap 26 CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cingucap 26 CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55,51%), ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII (28,24%), ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,45%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 998,2m sobre um patrimônio de R$ 998,1m.
Qual o patrimônio do Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 998.053.645,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.398.779/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam