Multimercado
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 35.637.151/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - CI Multimercado, CNPJ 35.637.151/0001-30: tem patrimônio de R$ 594,8m. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,99%), Valores a Receber (12,25%), Valores a Pagar (11,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 594,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 270 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 20/12/2019
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 168,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 270 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,99%), Valores a Receber (13,10%), Valores a Pagar (12,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 95,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 77,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 73,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 41,9m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 38,4m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 26,1m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 23,4m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 22,8m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 21,1m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 20,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 20,1m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 20m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 19,1m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 14,7m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 14,7m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 13,3m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 12,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 11,9m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 11,6m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 11,2m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 11m
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 8,79m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 8,04m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 7,63m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 7,59m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 270 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 95,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 72,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 69,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 47,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 41,9m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 35,8m
Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 32,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 32,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 22,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 22,2m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 21,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 20,1m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 20m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 19,4m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 19,3m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 17,1m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 14,4m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 13,9m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 12,4m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 11,7m
Mostrar as outras 106 posiçõesMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 10,9m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 10,5m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 10,5m
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 8,79m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 6,44m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 5,7m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,55m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,26m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,24m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 5,06m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,04m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,04m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,71m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,16m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,13m
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,97m
IBOVR177 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,17m
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 1,67m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,6m
IBOVS180 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,27m
IBOVR175 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,11m
BBASS213 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 777,4k
IBOVS175 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 775,3k
SMALR110 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 640,4k
IBOVH199 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 593,3k
IBOVS176 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 546,8k
IBOVR172 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 530,9k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 524,4k
IBOVR176 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 461k
IBOVG183W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 396,7k
IBOVS17 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 392,5k
IBOVG190 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 380,6k
IBOVR175B1 - 02/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 348,7k
IBOVH196 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 317,4k
VALER876 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 299,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 287,8k
IBOVF179 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 276,3k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 265,7k
VALER897 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 261k
CSMGF533 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 257,6k
EQTLR384 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 254,3k
IBOVR175A1 - 01/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 252,5k
SMALR105 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 247,1k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 244,1k
IBOVH195 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 223,6k
BBASG225 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 184,4k
IBOVG186W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 183,6k
OPD DOL/MV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 179,2k
EQTLR369 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 170,3k
VALER866 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 160,7k
B3SAR162 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 154,1k
IBOVR169 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 134,2k
IBOVF185W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 133,3k
ITUBR417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 127,5k
CSMGR512 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,3k
VALER831 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 110,5k
IBOVH201 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 107,7k
IBOVF181 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 104,3k
SMALF120 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 91,5k
VALER836 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 88,3k
IBOVF186W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,3k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,4k
VALEF936 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 71,7k
CSMGF572 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,8k
VALEF941 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,2k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,8k
ITUBF417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,4k
PETRG489 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,6k
SMALF121 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,9k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,7k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,6k
PETRF525 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,1k
B3SAR154 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
PETRS395 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,3k
IBOVG196 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,4k
PRIOF705 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
ITUBF415 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,1k
B3SAF185 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,7k
OPD DOL/MV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,6k
PETRF520 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
GGBRF249 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
CSMGR495 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
CSMGF563 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
IBOVF184 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,26k
SUZBF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,82k
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
CSMGR485 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
CSMGR483 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 904,50
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,30
IBOVF194 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 263,10
CSMGF733 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55
VALEF111 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,50
SUZBF581 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
PETRG100 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
PETRG105 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
PETRG852 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
PETRG902 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 594,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 126todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 754,6m126,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 159,8m-26,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 159.841.920,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - CI Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Multigestores FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,16m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vit Long Biased Fundo de Investimento em AçõesR$ 3,25m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Melhores Fundos Novas Ideias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest MultimercadoR$ 1,54m neste fundo · carteira de set/2026
- Integral Prevunisul Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 346,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 292,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/09/2026 | +9,6% | +10,3% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,7% | +10,9% | -10,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,4% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,0% | +12,4% | +4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Radar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 540,6m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Belgrado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 594,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 594,8m | — | — |
| Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 602,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Genoa Capital Vestas B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 606,9m | +18,2% | +4,1 p.p. |
| BTG Multigestor Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 624,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bba Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690,2m | — | — |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - CI Multimercado?
35.637.151/0001-30 (só os números: 35637151000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - CI Multimercado?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - CI Multimercado?
2% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - CI Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Onde o Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,99%), Valores a Receber (12,25%), Valores a Pagar (11,67%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 754,6m sobre um patrimônio de R$ 594,8m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 594.783.663,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.637.151/0001-30, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam