Fortress Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 30.332.614/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fortress Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 440,1m distribuído em 25 posições. As maiores: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (58,28%), DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (22,30%), STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 440,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 482,5m109,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,4m-9,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.432.237,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 256,5m | 58,28% |
| DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,2m | 22,30% |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 75,2m | 17,08% |
| MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2m | 4,80% |
| LANCIA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 17,9m | 4,07% |
| GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,38m | 1,67% |
| WNT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,8m | 1,09% |
| RESGATE DE COTAS A CONVERTER | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,26% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,9k | 0,02% |
| TAXA CVM (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,54k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,19k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,16k | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,58k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,05k | 0,00% |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,4k | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,59k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 458,57 | 0,00% |
| BANCO MASTER S/A - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO MASTER S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO MASTER S/A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam