Direitos creditórios (FIDC)
Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.369.537/0001-55 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Asa FIC FIDC D1, CNPJ 60.369.537/0001-55: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 140,9m e 73 cotistas. Fundo, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,01%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,01%), Taxa de Gestão - 2026/5 (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 73Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 11/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/05/2025 a 31/12/2025 | +8,7% | +8,6% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,01%
ValorR$ 135,3m
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 5,66m
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,8k
PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR 1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 824,00
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 623,34
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,63
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 141,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 134k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.964,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa FIC FIDC D1
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 21,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Monte Cristallo 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,43m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 81m | — | — |
| FIC Aj Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,9m | — | — |
| Crédito Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140,5m | — | — |
| Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 140,9m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Maza Elephas Max FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,7m | — | — |
| Vetta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 143,1m | — | — |
| Arpoador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 178,5m | — | — |
Perguntas sobre Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa FIC FIDC D1?
60.369.537/0001-55 (só os números: 60369537000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa FIC FIDC D1?
Asa Asset Management LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,01%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,01%), Taxa de Gestão - 2026/5 (0,02%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 141,1m sobre um patrimônio de R$ 140,9m.
Qual o patrimônio do Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada?
R$ 140.921.853,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.369.537/0001-55, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam