Renda fixa
Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.911.242/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Alm FIF RF CP, CNPJ 50.911.242/0001-05: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,5m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (97,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,98%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/06/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +11,5% | +11,7% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +3,8% | +3,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 364,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (52,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (20,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,10%
ValorR$ 33,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,32%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 9,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 7,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 683k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 117,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,1k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,58k
Despesas com Auditoria em 31/12/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,65k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
Taxa CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,47k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
Taxa de Administração - 2026/2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,81k
Taxa de Administração a Pagar em 31/12/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
Taxa CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo97,21%
ValorR$ 34,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 705,8k
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 304,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,8k
Despesas com Auditoria em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,18k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,67k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,63k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Taxa de Administração a Pagar em 31/12/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Despesa de Custo de Banco Liquidante - Postergado 04_2025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,32
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 560,60
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 315,68
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 309,46
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 298,35
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,5k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.509,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Alm FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 185,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Alm FIF RF CP?
50.911.242/0001-05 (só os números: 50911242000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Alm FIF RF CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Alm FIF RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (97,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,98%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,85%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,5m.
Qual o patrimônio do Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.519.185,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.911.242/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam