Tenax Total Return Previdência Master Fife Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 49.925.154/0001-83 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tenax Total Return Previdência Master Fife Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,18m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (47,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,18mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,89m131,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 701,7k-32,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 701.700,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 47,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 302k | 13,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 104,8k | 4,79% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,3k | 3,81% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,5k | 3,50% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,1k | 3,34% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,9k | 2,97% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,6k | 2,63% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57k | 2,60% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,5k | 2,40% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50k | 2,28% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1k | 2,24% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,8k | 2,14% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2k | 2,02% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,8k | 1,95% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41k | 1,87% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,6k | 1,85% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,6k | 1,85% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 1,79% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,6k | 1,76% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 1,70% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,8k | 1,59% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8k | 1,45% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 1,34% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,8k | 1,31% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,8k | 1,09% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3k | 1,06% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3k | 1,02% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6k | 0,98% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4k | 0,98% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,90% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,82% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,75% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,75% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,75% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1k | 0,73% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,59% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 0,58% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2k | 0,51% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,94k | 0,45% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,72k | 0,39% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,37k | 0,38% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,14k | 0,37% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,03k | 0,36% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,81k | 0,31% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08k | 0,27% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52k | 0,25% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,45k | 0,24% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5k | 0,22% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17k | 0,19% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78k | 0,17% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67k | 0,16% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54k | 0,16% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3k | 0,13% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36k | 0,10% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,29k | 0,10% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24k | 0,10% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02k | 0,09% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2k | 0,09% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89k | 0,08% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71k | 0,07% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66k | 0,07% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65k | 0,07% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57k | 0,07% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31k | 0,06% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,05% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01k | 0,04% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,04% |
| WSPFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 978,60 | 0,04% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 880,64 | 0,04% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 833,00 | 0,03% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 809,20 | 0,03% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 761,62 | 0,03% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749,36 | 0,03% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,80 | 0,03% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,06 | 0,02% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 564,75 | 0,02% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555,00 | 0,02% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 553,50 | 0,02% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,50 | 0,02% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,16 | 0,02% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,46 | 0,01% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,91 | 0,01% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,20 | 0,01% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,73 | 0,01% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,64 | 0,00% |
| SLC AGRICOLA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 200,80 | 0,00% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,13 | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,84 | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,89 | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,76 | 0,00% |
| AZUL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,40 | 0,00% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,10 | 0,00% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,25 | 0,00% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,90 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,25 | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,15 | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,88 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,42 | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,04 | 0,00% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,96 | 0,00% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,45 | 0,00% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,53 | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,37 | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,16 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam