Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.834.957/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,73m distribuído em 30 posições. As maiores: CELESC PN N2 (6,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,87%), ALLOS ON NM (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,73mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,76m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.025,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CELESC PN N2Ver CLSC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 541,8k | 6,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 512,4k | 5,87% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,7k | 5,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 503,8k | 5,77% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,4k | 5,13% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,9k | 4,97% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,2k | 4,94% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,4k | 4,80% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,4k | 4,53% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,2k | 3,93% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,5k | 3,80% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322,8k | 3,69% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 314,5k | 3,60% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296k | 3,39% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,7k | 3,26% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,7k | 3,04% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,7k | 3,04% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,2k | 2,90% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,6k | 2,85% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233k | 2,66% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227,7k | 2,60% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217k | 2,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,4k | 2,46% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,7k | 2,02% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,3k | 1,96% |
| LOPES BRASIL ON NMVer LPSB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153k | 1,75% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 121k | 1,38% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,1k | 1,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,21% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam