Previdência
Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.834.957/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Inter Ações Valor Icatu Prev FIF em Ações, CNPJ 49.834.957/0001-22: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,73m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: CELESC PN N2 (6,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,87%), ALLOS ON NM (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,73m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,1% | +11,6% | -20,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,7% | +14,3% | +31,4 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -5,2% | +0,9% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 541,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 512,4k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 506,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 503,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 448,4k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 433,9k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 431,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 419,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 395,4k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 343,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 332,5k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 322,8k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 314,5k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 296k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 284,7k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 265,7k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 265,7k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 253,2k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 249,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 233k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 227,7k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 217k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 215,4k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 176,7k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 171,3k
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 153k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 121k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 109,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,73mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,76m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.025,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Inter Ações Valor Icatu Prev FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 8,04m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,33m | — | — |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo Private Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,73m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,73m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,9m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +9,1% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Ações Valor Icatu Prev FIF em Ações?
49.834.957/0001-22 (só os números: 49834957000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Ações Valor Icatu Prev FIF em Ações?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Ações Valor Icatu Prev FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CELESC PN N2 (6,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,87%), ALLOS ON NM (5,80%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 8,76m sobre um patrimônio de R$ 8,73m.
Qual o patrimônio do Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.727.452,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.834.957/0001-22, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam