Previdência
Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.928.086/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Sagres Prev Fife B FIF Multimercado, CNPJ 65.928.086/0001-62: tem patrimônio de R$ 5,64m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,50%), GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (24,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,64m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,51k
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,95k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,50%), 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31 (24,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,02%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,50%
ValorR$ 1,72m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,36%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,02%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,15%
ValorR$ 1,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 214,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,95k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,69k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,16
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 122,99
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (64.335.642/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 255,14
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,11k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,15k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (65.928.086/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 4,35k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 6,52k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,50%
ValorR$ 1,72m
Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,37%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,02%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,15%
ValorR$ 1,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 214,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,2k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 6,52k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,04k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,95k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 2,35k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,18k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,33k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,11k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 181,86
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,64mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,64m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,35k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.350,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Sagres Prev Fife B FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Genoa Sagres Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimR$ 8,64m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +7,4% | +5,7% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Previdência Origem Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,06m | — | — |
| Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Hashdex High Sharpe Long-biased Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,68m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,98m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,35m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Indie 100 Icatu Previdência Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,05m | -17,3% | -31,5 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Sagres Prev Fife B FIF Multimercado?
65.928.086/0001-62 (só os números: 65928086000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Sagres Prev Fife B FIF Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Sagres Prev Fife B FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,50%), GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (24,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,02%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 5,64m sobre um patrimônio de R$ 5,64m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 5.637.073,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.928.086/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam