Previdência
Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.620.025/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - CI Mult CP, CNPJ 36.620.025/0001-35: rendeu +17,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (30,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,8% | +10,5% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,3% | +12,4% | -14,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,7% | +1,9% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 128,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (6,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,27%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 971k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 806,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 805,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 640,4k
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 541,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 540,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 506,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 448,4k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 433,9k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 431,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 419,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 418,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 400k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 395,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 360,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 343,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 332,5k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 322,8k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 314,5k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 296k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 284,7k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 265,7k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 265,7k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 253,2k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 249,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,85%
ValorR$ 8,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,71%
ValorR$ 3,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 431,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 186,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 73,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 146,6k-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.633,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Small Mid Caps XP Seg Prev Fie Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,14m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Brasilprev Inflação 2055 III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Santander Prev Pro Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | — | — |
| Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Bradesco Dividendos Index Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +20,4% | +5,9 p.p. |
| Whg Investment Rv Valor Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,4m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,2m | +10,9% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - CI Mult CP?
36.620.025/0001-35 (só os números: 36620025000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - CI Mult CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (30,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (3,47%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 12.400.160,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.620.025/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam