Previdência
Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.328.766/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado CP, CNPJ 27.328.766/0001-56: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (43,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 244 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/04/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,2% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 244 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (43,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,43%
ValorR$ 4,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 950,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 655,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 610,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 281,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 191,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 188,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 181,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 166,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 166,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 164,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 144,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 119,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 117,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 105,8k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 103,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 102,6k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 97,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 92,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 90k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 74,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 60,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 54,5k
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 51,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 244 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,43%
ValorR$ 4,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 950,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 626,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 585,6k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 301,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 281,6k
Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 280,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 191,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 188,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 181,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 166,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 166,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 164,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 144,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 119,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 117,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 105,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 99,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 92,6k
Mostrar as outras 102 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 90k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 89,4k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 74,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 54,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 47,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 46,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 44,6k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 44k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 43,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 36,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 33,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 28,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 21,1k
IBOVR177 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 17k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 14,5k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,4k
IBOVS180 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,7k
IBOVR175 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,32k
IBOVS175 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,62k
BBASS213 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,6k
SMALR110 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,53k
IBOVH199 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,06k
IBOVS176 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,66k
IBOVR172 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,53k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,48k
IBOVR176 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,83k
IBOVS17 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,36k
IBOVG183W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,3k
IBOVG190 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,25k
IBOVR175B1 - 02/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,98k
OPD DOL/MV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,85k
IBOVH196 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,64k
VALER876 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,56k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,55k
IBOVF179 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,3k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,26k
VALER897 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,23k
CSMGF533 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,18k
IBOVR175A1 - 01/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,15k
EQTLR384 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,14k
SMALR105 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,14k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,08k
IBOVH195 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,86k
IBOVG186W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,76k
BBASG225 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,57k
EQTLR369 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,43k
VALER866 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
B3SAR162 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32k
IBOVR169 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
IBOVF185W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
ITUBR417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12k
IBOVF181 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11k
CSMGR512 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
VALER831 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 997,59
IBOVH201 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,74
SMALF120 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 781,38
VALER836 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 754,25
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,00
IBOVF186W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 684,78
VALEF936 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,96
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 657,58
CSMGF572 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 577,57
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 573,11
VALEF941 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 557,05
ITUBF417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 537,21
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
PETRG489 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 471,57
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,10
SMALF121 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 430,64
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 417,20
PETRF525 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 400,33
B3SAR154 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 359,56
OPD DOL/MV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,00
PRIOF705 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 311,06
IBOVG196 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,58
PETRS395 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 295,71
ITUBF415 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 284,20
B3SAF185 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,86
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,03
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,06
GGBRF249 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,20
PETRF520 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,34
CSMGF563 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,70
IBOVF184 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,17
CSMGR495 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,10
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,28
SUZBF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,80
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,82
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,95
CSMGR485 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,22
IBOVF194 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
CSMGF733 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
VALEF111 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG100 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG105 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG852 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG902 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF581 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 122todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m113,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,35m-13,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.350.250,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,26m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Hedge II Previdência FIF Mult - Resp LimitadaR$ 637,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Global Connection Br-usa Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,83m | — | — |
| Bradesco Global Connection Br-usa Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,84m | — | — |
| Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,9m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Leblon 100 Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Empiricus Oportunidades de Uma Vida Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado CP?
27.328.766/0001-56 (só os números: 27328766000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (43,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,60%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 9,9m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.897.005,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.328.766/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam