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Investimento no exterior

Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 49.754.766/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Amalfi Sant´andrea FIF Multimercado, CNPJ 49.754.766/0001-50: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,20%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,16%), SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMALFI SANT´ANDREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/02/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,4%+11,6%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,0%+14,3%-2,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,3%+10,9%-15,2 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+11,2%+9,5%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,52m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 176,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.131 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15) (13,76%), VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.407.013/0001-05) (5,65%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (5,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,76%

    ValorR$ 3,69m

  • VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.407.013/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,51m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 1,36m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,24m

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 996,7k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 996,7k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 947,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.972.378/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 872,7k

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 815,8k

  • FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (58.199.148/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 807,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TREECORPST AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 712,7k

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 692,3k

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62.309.202/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 673,6k

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 594,1k

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 594k

  • PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56.147.999/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 538,8k

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 537,8k

  • Sem detalhamento: TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.794/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 518,7k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 515,8k

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 514,8k

  • ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.584.525/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 485k

  • DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 432k

  • VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 379,5k

  • Sem detalhamento: TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.740.335/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 324,1k

  • FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 282,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,20%

    ValorR$ 3,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 3,44m

  • Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 2,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 1,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,37m

  • Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 1,32m

  • Treecorp Stone Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Multimercado Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 995,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brave Ragnar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 902,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pfn Mt III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 801,1k

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 762,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Priority Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 759,2k

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 733k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 723,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 718,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 718,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 674,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 654,2k

Mostrar as outras 11 posições

  • Farmtech Agro I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 537,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 529k

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 388,9k

  • Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 298,1k

  • Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 267,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 233,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 76,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 23,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,45k

  • St 1004 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 455,73

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,3m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.904,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Treviso Harbor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 25,6m——
Bourbon Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 27,4m+13,7%-0,5 p.p.
UBS Hike I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 27,7m+4,8%-9,3 p.p.
Forest Edge Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 27,9m——
Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 28,2m+15,1%+0,9 p.p.
Fx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,5m-7,3%-21,5 p.p.
Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 30,5m-6,4%-20,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Amalfi Sant´andrea FIF Multimercado?

49.754.766/0001-50 (só os números: 49754766000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMALFI SANT´ANDREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amalfi Sant´andrea FIF Multimercado?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Amalfi Sant´andrea FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,20%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,16%), SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,46%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 28,3m sobre um patrimônio de R$ 28,2m.

Qual o patrimônio do Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 28.247.715,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.754.766/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam