Fx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 07.096.479/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,5m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (31,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (17,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m202,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,2m-102,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.177.231,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,04m | 31,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,19m | 18,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,13m | 17,96% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,08m | 17,78% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,83m | 16,93% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,68m | 16,38% |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,74m | 13,11% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 9,50% |
| MAUÁ CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 9,38% |
| MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 9,25% |
| EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 8,63% |
| JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 6,97% |
| BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 6,79% |
| B2V CRYPTO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 6,67% |
| ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 3,71% |
| ANGELLIST JUBARTE-PS-0716 FUND I CLASS A | Outros fundos no exterior | R$ 959k | 3,36% |
| EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 733,9k | 2,57% |
| JUBARTE LIGHT OPPORTUNITY SPV | Outros fundos no exterior | R$ 518,4k | 1,81% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 398,6k | 1,39% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,06% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,5k | -0,06% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,44k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,91k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,26 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam