Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.599.183/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 94,2m distribuído em 71 posições. As maiores: JHSF PART ON NM (9,61%), BBSEGURIDADE ON ED NM (6,69%), ULTRAPAR ON NM (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 94,4m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.900,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,06m | 9,61% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,31m | 6,69% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,49m | 5,82% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,39m | 5,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,05m | 4,29% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03m | 4,27% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,5m | 3,71% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02m | 3,20% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 2,98% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 2,71% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 2,63% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 2,59% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 2,52% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 2,38% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 2,31% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 2,27% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 2,27% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 2,26% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 2,21% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 2,11% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98m | 2,10% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 1,94% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 1,86% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,69m | 1,79% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 1,70% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 1,53% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 1,47% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 1,27% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,26% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 1,18% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 969,3k | 1,02% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 910,2k | 0,96% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 799,7k | 0,84% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,2k | 0,83% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 783,9k | 0,83% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 644,2k | 0,68% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 612,6k | 0,65% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,6k | 0,58% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550,9k | 0,58% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,8k | 0,43% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,2k | 0,40% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360k | 0,38% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,1k | 0,29% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,4k | 0,25% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,4k | 0,20% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,2k | 0,19% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,5k | 0,19% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,6k | 0,18% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,8k | 0,18% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 0,14% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,8k | 0,14% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,6k | 0,11% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107k | 0,11% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,4k | 0,11% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,8k | 0,11% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,9k | 0,10% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,9k | 0,09% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5k | 0,09% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,4k | 0,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,3k | 0,07% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,3k | 0,07% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,6k | 0,06% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,2k | 0,05% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 0,03% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,3k | 0,03% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,02% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| MOVI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74 | 0,00% |
| BBDC2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam