Ações e renda variável
Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.599.183/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kepler FIF Ações, CNPJ 49.599.183/0001-00: rendeu -5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: JHSF PART ON ED NM (9,00%), BBSEGURIDADE ON ED NM (8,08%), ULTRAPAR ON NM (6,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 73No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kadima Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,9% | +11,6% | -18,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +21,1% | +9,5% | +11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 8,79m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 7,89m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 6,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 4,76m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 4,74m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 4,17m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 4,04m
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,54m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,93m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,88m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,7m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,63m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,39m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,15m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,1m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,1m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,94m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,89m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,72m
Mostrar as outras 53 posiçõesMostrar menos
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,64m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,64m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,62m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,59m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,44m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,35m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,2m
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,19m
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,05m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,03m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 992,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 982,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 804k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 739,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 690,9k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 682,8k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 547,8k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 524,1k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 448,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 373,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 349,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 331,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 321,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 307,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 298,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 281,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 274,9k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 240,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 224,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 161,8k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 155,1k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 151,1k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 146,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 145,8k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 137,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 107,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 94,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 91,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 77,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 60,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,4k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,8k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,1k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 73todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,8m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 182.991,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 97,6m | -5,9% | -20,1 p.p. |
| Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 103,2m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Impacto Valuation Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 110,1m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Golden Share BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 111m | — | — |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale do Rio Doce - Private - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,1m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,7m | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Chapada dos Veadeiros Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 162,4m | +3,0% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kepler FIF Ações?
49.599.183/0001-00 (só os números: 49599183000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kepler FIF Ações?
Kadima Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kepler FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JHSF PART ON ED NM (9,00%), BBSEGURIDADE ON ED NM (8,08%), ULTRAPAR ON NM (6,72%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 97,8m sobre um patrimônio de R$ 97,6m.
Qual o patrimônio do Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 97.579.854,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.599.183/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam