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Multimercado

Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito

CNPJ 62.690.556/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santorini W FIF em Cotas de FIM Crédito, CNPJ 62.690.556/0001-04: rendeu +18,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA (99,68%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTORINI W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 39,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
64 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+18,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/09/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
9,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,1%+10,5%+2,6 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+4,5%+3,6%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 39,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,01%), OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (11,34%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (10,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,01%

    ValorR$ 4,77m

  • OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,34%

    ValorR$ 4,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 4,21m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 3m

  • HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 2,95m

  • NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 2,28m

  • BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 1,8m

  • CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 1,63m

  • APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 1,49m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 1,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,3m

  • IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,14m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,09m

  • SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,06m

  • APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,04m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 971,7k

  • SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 928,6k

  • PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 802,8k

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 744,2k

  • EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 662,1k

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 660,1k

  • NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 571,7k

  • ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 355,8k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 169,8k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 61,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Campinas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,68%

    ValorR$ 39,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 125,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,87k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,5k

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,24k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 39,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 39,7m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santorini W FIF em Cotas de FIM Crédito

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,1m+11,5%-3,0 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Ruari IIcarteira de set/2026R$ 39,6m+12,6%-1,9 p.p.
Tag Domo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 39,7m+4,0%-10,5 p.p.
Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito (este fundo)carteira de mai/2026R$ 39,7m+18,1%+3,6 p.p.
Renda Performace Fim Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026R$ 39,9m-47,4%-61,9 p.p.
Alto Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 40,3m+11,7%-2,7 p.p.
Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 41,9m+9,6%-4,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito

Qual é o CNPJ do Santorini W FIF em Cotas de FIM Crédito?

62.690.556/0001-04 (só os números: 62690556000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTORINI W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santorini W FIF em Cotas de FIM Crédito?

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santorini W FIF em Cotas de FIM Crédito?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA (99,68%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 39,7m sobre um patrimônio de R$ 39,7m.

Qual o patrimônio do Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito?

R$ 39.701.924,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.690.556/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam