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Multimercado

Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 57.457.010/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ujay Templar FIF Multimercado, CNPJ 57.457.010/0001-78: rendeu +41,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,2m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (44,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (41,63%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 (13,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
31No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+41,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ujay Capital Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +41,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+33,3%+11,6%+21,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+30,6%+14,3%+16,3 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024-8,4%+0,9%-9,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 457,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,06%

    ValorR$ 8,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo41,63%

    ValorR$ 7,57m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo13,01%

    ValorR$ 2,37m

  • DI1FF37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 379,7k

  • IDIVJWDT JWDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 283,9k

  • DI1FF36

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,42%

    Valor-R$ 258,5k

  • IDIVJWDS JWDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 222,8k

  • DI1FF33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 211,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 91,3k

  • DI1FN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 77k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,31%

    Valor-R$ 57,7k

  • DI1FF38

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,27%

    Valor-R$ 49,2k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,17%

    Valor-R$ 31,7k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,15%

    Valor-R$ 28k

  • DI1FV27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 18,5k

  • DI1FJ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 11,3k

  • DI1FF35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 8,64k

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 7,63k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,17k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,92k

Mostrar as outras 11 posições

  • DI1FF41

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 5,14k

  • DI1FV29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 4,11k

  • DI1FJ31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,28k

  • DI1FN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,83k

  • DI1FJ29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,72k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,88k

  • DAPFQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,81k

  • DI1FN27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,6k

  • DI1FF34

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 939,33

  • DI1FN30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 267,36

  • DI1FV28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 204,96

14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,8m103,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 628,3k-3,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 628.256,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ujay Templar FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 5,29m——
Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,2m+41,0%+26,8 p.p.
Crossover Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 18,4m+7,4%-6,8 p.p.
Surrey FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,6m+2,4%-11,8 p.p.
Vista Hedge Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 19,7m-23,1%-37,3 p.p.
Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,9m+12,0%-2,2 p.p.
Lynx Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m+14,6%+0,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Ujay Templar FIF Multimercado?

57.457.010/0001-78 (só os números: 57457010000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ujay Templar FIF Multimercado?

Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ujay Templar FIF Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (44,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (41,63%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 (13,01%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 18,8m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.

Qual o patrimônio do Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 18.175.033,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.457.010/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam