Gap Absoluto Fife 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.179.821/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Gap Absoluto Fife 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,3m distribuído em 70 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (27,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (21,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAP ABSOLUTO FIFE 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,4m105,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,15m-5,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.149.512,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 21m | 27,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 21,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,32m | 12,38% |
| GAP SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,87m | 9,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,15m | 8,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,99m | 7,95% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19m | 4,23% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 1,99% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 1,81% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 1,47% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,8k | 1,09% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 740,8k | 0,98% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 642,8k | 0,85% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 482,6k | 0,64% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375k | 0,49% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,5k | 0,35% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,3k | 0,31% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,2k | 0,31% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,7k | 0,30% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,1k | 0,30% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222k | 0,29% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,9k | 0,24% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,6k | 0,23% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,4k | 0,22% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,9k | 0,21% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159k | 0,21% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,1k | 0,21% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,8k | 0,18% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,2k | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,8k | 0,17% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,3k | 0,17% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,4k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,3k | 0,14% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,2k | 0,14% |
| CRFB3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,1k | 0,12% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,4k | 0,10% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,1k | 0,10% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,4k | 0,10% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,6k | 0,08% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46k | 0,06% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,9k | -0,05% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,8k | 0,05% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,8k | 0,04% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,7k | 0,03% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,02% |
| IBOV IBO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4k | 0,01% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,64k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,43k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46k | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,28k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,57k | 0,00% |
| JBSS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04k | 0,00% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02k | 0,00% |
| LREN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,62k | 0,00% |
| IBOV IBO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48k | 0,00% |
| IBOV IBO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33k | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 669,75 | 0,00% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 651,00 | 0,00% |
| JBSS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 468,00 | 0,00% |
| IBOV IBO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,00 | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,87 | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam