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Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 46.077.105/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Provence Equity Internacional FIA, CNPJ 46.077.105/0001-40: tem patrimônio de R$ 75,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,37%), DOLN26/N26 (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROVENCE EQUITY INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 385,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (97,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo97,72%
ValorR$ 73,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 727,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 354,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 271,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 266,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 179,8k
DOLN26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 129,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 70,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 48,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,7k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
WDON26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,61k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 661,33
Sem detalhamento: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.909.560/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 95,9k
Sem detalhamento: PROVENCE EQUITY INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.077.105/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 298,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,80%
ValorR$ 74m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,8m
DOLN26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 129,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
WDON26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 298,7k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 298.736,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/07/2026 | +13,2% | +7,0% | +6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,0% | +10,9% | +18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,0% | +13,0% | +16,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +1,5% | +4,3% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 75,2m |
| BTG Qp6 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 75,6m |
| Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 75,7m |
| BB Prev Alpha Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,1m |
| Agem Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,1m |
| Gap Absoluto 10B Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 89m |
| Nucleo Acoes Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 92m |
Perguntas sobre Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Provence Equity Internacional FIA?
46.077.105/0001-40 (só os números: 46077105000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROVENCE EQUITY INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,37%), DOLN26/N26 (0,17%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 76m sobre um patrimônio de R$ 75,7m.
Qual o patrimônio do Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Ações?
R$ 75.667.947,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.077.105/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam