Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.575.834/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75m distribuído em 29 posições. As maiores: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53,67%), CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119 (6,44%), CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122 (5,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,61k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.610,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,3m | 53,67% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 6,44% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 5,24% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIS02 / 25/07/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 3,99% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIEP3 / 04/11/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 3,62% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIJJ5 / 21/02/2033 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 3,39% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI8J5 / 20/08/2031 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,86% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI3H7 / 26/10/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,64% |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 2,63% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI864 / 22/09/2026 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,49% |
| BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 2,29% |
| BTG PACTUAL LOGCP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 1,96% |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 1,57% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIDB2 / 15/06/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,37% |
| BRIO MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 903,8k | 1,20% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIFQ5 / 17/12/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,8k | 1,16% |
| ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 539,8k | 0,71% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI3G9 / 26/10/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 0,66% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9I6 / 09/09/2032 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,41% |
| YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 297,2k | 0,39% |
| CRI / 22/12/2026 / 40446476000175 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,26% |
| CRI / ISIN: BROSECCRI163 / 22/02/2028 / 12320349000190 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,23% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIDA4 / 17/08/2026 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,21% |
| CRI / ISIN: BROSECCRI155 / 24/02/2059 / 78632767000120 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,21% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9F2 / 08/09/2032 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,13% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9H8 / 09/09/2032 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,06% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9G0 / 09/09/2032 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,34k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam