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Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.575.834/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado, CNPJ 40.575.834/0001-40: tem patrimônio de R$ 75m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53,67%), CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119 (6,44%), CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122 (5,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 75m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,3m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,96%). Retrato de fev/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 7,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 5,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 5,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 5,07m

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 4,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 4,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 4,2m

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 3,93m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIS02 / 25/07/2035 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 3m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIEP3 / 04/11/2032 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 2,72m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 2,7m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIJJ5 / 21/02/2033 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 2,27m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRI8J5 / 20/08/2031 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 2,15m

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI3H7 / 26/10/2027 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,98m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,88m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRI864 / 22/09/2026 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,87m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,13m

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIDB2 / 15/06/2027 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,03m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIFQ5 / 17/12/2032 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 872,8k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 772,7k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 722,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 648,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo53,67%

    ValorR$ 40,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 4,83m

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 3,93m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIS02 / 25/07/2035 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 3m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIEP3 / 04/11/2032 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 2,72m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIJJ5 / 21/02/2033 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,55m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRI8J5 / 20/08/2031 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 2,15m

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI3H7 / 26/10/2027 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,98m

  • Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,98m

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRI864 / 22/09/2026 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,87m

  • Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Logcp Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cyrela Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIDB2 / 15/06/2027 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,03m

  • Brio Multifamily Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 903,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIFQ5 / 17/12/2032 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 872,8k

  • St 1020 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 539,8k

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI3G9 / 26/10/2027 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 495,8k

  • CRI / ISIN: BRHBSCCRI9I6 / 09/09/2032 / 09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 312,8k

  • Yuca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 297,2k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 9 posições

  • CRI / 22/12/2026 / 40446476000175

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 199,9k

  • CRI / ISIN: BROSECCRI163 / 22/02/2028 / 12320349000190

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 174,5k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIDA4 / 17/08/2026 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 164,7k

  • CRI / ISIN: BROSECCRI155 / 24/02/2059 / 78632767000120

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 159k

  • CRI / ISIN: BRHBSCCRI9F2 / 08/09/2032 / 09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 103,3k

  • CRI / ISIN: BRHBSCCRI9H8 / 09/09/2032 / 09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 52,3k

  • CRI / ISIN: BRHBSCCRI9G0 / 09/09/2032 / 09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 52k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,34k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,31k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 75mno mês de fev/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 75m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,61k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.610,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 09/04/2026+3,1%+3,7%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,0%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,0%+12,4%-9,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,2%+1,4%+2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santo Cravinhos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 73,8m——
Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 74,4m——
Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026R$ 75m——
Agro Gm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 75,1m——
Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 75,2m——
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 77,2m-16,7%-30,9 p.p.
Gap Absoluto 10B Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 89m——

Perguntas sobre Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado?

40.575.834/0001-40 (só os números: 40575834000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53,67%), CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119 (6,44%), CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122 (5,24%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 75m sobre um patrimônio de R$ 75m.

Qual o patrimônio do Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 74.996.883,17 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.575.834/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam