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Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 49.240.072/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Gap Absoluto Fie II 10 FIF CIC Multimercado, CNPJ 49.240.072/0001-03: tem patrimônio de R$ 75,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GAP ABSOLUTO FIFE 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,23%), DISPONIBILIDADES (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAP ABSOLUTO FIE II 10 FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (27,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (21,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,38%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,92%
ValorR$ 21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 9,32m
GAP BRAZIL FUND SPC SEGREGATED PORTFOLIO CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 6,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 6,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 5,99m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,19m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,51m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,37m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 822,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 740,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 642,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 563,7k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 375k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 290,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 264,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 237,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 234,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 226,7k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 226,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 222k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 213,2k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 180,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 178,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gap Absoluto Fife 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 75,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 178,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 150,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,6m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 356,2k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 356.201,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/05/2025 | +5,9% | +5,0% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,8% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +5,1% | +9,5% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 75m |
| Agro Gm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 75,1m |
| Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 75,2m |
| Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 75,3m |
| BTG Qp6 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 75,6m |
| Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 75,7m |
| Gap Absoluto 10B Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 89m |
Perguntas sobre Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gap Absoluto Fie II 10 FIF CIC Multimercado?
49.240.072/0001-03 (só os números: 49240072000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAP ABSOLUTO FIE II 10 FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GAP ABSOLUTO FIFE 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,23%), DISPONIBILIDADES (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 75,6m sobre um patrimônio de R$ 75,3m.
Qual o patrimônio do Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 75.252.335,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.240.072/0001-03, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam