Previdência
Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 48.977.841/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FIF - CI Mult, CNPJ 48.977.841/0001-80: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 138,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (64,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,95%), B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +19,8% | +10,8% | +9,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 401,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 179,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (64,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (1,18%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo64,79%
ValorR$ 89,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 24,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,64m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 554,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 496k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 495,6k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 494,5k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 489k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 479,1k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 477,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 446,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 365,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 362,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 361,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 358,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 355k
Ação ordinária
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 355k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 353,8k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 351,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 350,6k
Ação ordinária
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 349k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 348,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 348,1k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 345,9k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 344,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo64,79%
ValorR$ 89,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 24,9m
B-index Morningstar Setores Defensivos Brasil Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,12m
B- Index Morningstar Brasil Momento Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 5,88m
B-index Morningstar Brasil Pesos Iguais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 5,35m
B-index Morningstar Setores Ciclicos Brasil Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,64m
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 212k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 155,4k
B-index ETF Ftse Ai Global Leaders Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 146,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,6k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,80
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 138,7m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310,8k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 310.785,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FIF - CI Mult
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Portfólio Dinâmico Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 56,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 48,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 33,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 74,2k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Flexprev Index SP 500 Brl FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,5m | +22,6% | +8,4 p.p. |
| Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 138,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| XP Corporate Plus Prev XP Seg FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído em Ações Previdência Is Master ESG - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,5m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| XP Top Credit Master Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 148,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FIF - CI Mult?
48.977.841/0001-80 (só os números: 48977841000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FIF - CI Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (64,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,95%), B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,42%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 138,7m sobre um patrimônio de R$ 138,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 138.411.482,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.977.841/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam