Previdência
Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.086.196/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado CP, CNPJ 47.086.196/0001-42: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 140m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: HABITASECSECURITIZADORASA - venc. 2036-12-24 (2,18%), HABITASECSECURITIZADORASA - venc. 2032-12-23 (0,81%). R$ 135,8m (96,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KILIMA BAHARI PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/09/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,6% | +3,5% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 135,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HABITASECSECURITIZADORASA - venc. 2036-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,07m
HABITASECSECURITIZADORASA - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,14m
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,21m2,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 135,8m96,99% do patrimônio
Sobram R$ 135.821.854,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 128,6m | +22,5% | +8,0 p.p. |
| Morro Azul Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,5m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Caixa Renda Variável 15/30 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,8m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Soure Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,5m | +14,9% | +0,5 p.p. |
| Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 140m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Root Capital Hy BTG Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,5m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Sulamérica Retorno Total Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,6m | +14,4% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado CP?
47.086.196/0001-42 (só os números: 47086196000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KILIMA BAHARI PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado CP?
Monte Bravo Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HABITASECSECURITIZADORASA - venc. 2036-12-24 (2,18%), HABITASECSECURITIZADORASA - venc. 2032-12-23 (0,81%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 4,21m sobre um patrimônio de R$ 140m.
Qual o patrimônio do Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 140.030.037,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.086.196/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Kilima Bahari Previdenciário Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 135.821.854,10 — 96,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam