Previdência
Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.347.558/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl FIF - CIC Mult, CNPJ 21.347.558/0001-18: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,86b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (40,48%), BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (20,31%), BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (12,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,86b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 306 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 306 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,80%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 219,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 207,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 185,5m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 139,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 137,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 99,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 80,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 63,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 61,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 45,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 37,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 37,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 33,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 30,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 27,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 26,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 23,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 21,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 18,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 17,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 306 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,48%
ValorR$ 752,2m
Bradesco Máster Pré 1 Ano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,31%
ValorR$ 377,5m
Bradesco Master Prefixado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 233,4m
Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 131,4m
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 93,9m
Bradesco Master Ntn-b 5 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 93,7m
Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 48,2m
Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 38,6m
Bradesco H Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 31,8m
ETF Bradesco Imab5+ - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 16,9m
Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,45m
B-index Morningstar Brasil Pesos Iguais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,77m
B-index Morningstar Setores Ciclicos Brasil Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,4m
B- Index Morningstar Brasil Momento Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,76m
Bram Global Fi Financeiro - Ci Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,49m
B-index Morningstar Setores Defensivos Brasil Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,49m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,35m
Bradesco Máster Previdência Treasuries Usd Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,62m
Master Hard Currency Diversification Ie Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,49m
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Bradesco Master Ntn-b 2 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 739,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,86bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,86b100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,24m-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.239.835,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,5b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,64b | +28,4% | +13,9 p.p. |
| Trend 2035B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,75b | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76b | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Brasilprev Mult Multiestratégia II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Conservador Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,82b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,86b | +13,0% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
21.347.558/0001-18 (só os números: 21347558000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (40,48%), BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (20,31%), BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (12,56%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 1,86b sobre um patrimônio de R$ 1,86b.
Qual o patrimônio do Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 1.858.008.241,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.347.558/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam