Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.347.558/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,87b distribuído em 23 posições. As maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (39,07%), BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (20,25%), BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (12,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,87bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,87b100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.000.712,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 730,2m | 39,07% |
| BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 378,6m | 20,25% |
| BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 235,6m | 12,60% |
| BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 136,5m | 7,30% |
| BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 96,4m | 5,15% |
| BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 93,6m | 5,00% |
| BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,7m | 2,55% |
| BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,6m | 2,06% |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,5m | 1,63% |
| B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,9m | 1,54% |
| ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 0,87% |
| BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,41m | 0,39% |
| B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,51m | 0,29% |
| B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 0,27% |
| BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,66m | 0,24% |
| B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 0,24% |
| BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 0,22% |
| BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 0,16% |
| MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2m | 0,10% |
| BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 725,9k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam