Previdência
Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 48.992.261/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Target Date Fie II FIF - CIC Mult, CNPJ 48.992.261/0001-61: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,72m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (24,83%), BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (15,03%), BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 281 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +10,4% | +11,8% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 421,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 281 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 360,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 360k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 293,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 284,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 282,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 219,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 213,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 164,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 157,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 122,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 112,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 83,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 68,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 66,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 62,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 61,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 52,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 50,3k
NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 47,7k
NTN-B/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 47,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 42,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 42,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 42,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 40k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 37,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 281 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,83%
ValorR$ 924,2k
Bradesco Master Pre 5 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 559,3k
Bradesco Master Qaa Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 461,6k
Bram Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 415,1k
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 403,2k
Bradesco Master Ntn-b 10 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 374,6k
Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 340,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 109,8k
Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 75,4k
Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 74,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 30,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10k
Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,78m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,5k-1,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.452,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Target Date Fie II FIF - CIC Mult
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Target Date 2030 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Target Date 2050 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,24m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Target Date 2040 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 931,8k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,72m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,72m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Pandhora Sulamérica Prev I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,75m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Feeder FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,14m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m | -3,8% | -18,3 p.p. |
| Pacífico Macro Previdência Advisory XP Seguros Fi Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 4,26m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Empiricus Fof Superprevidência Multimercados Icatu Previdência Fi Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,61m | +7,7% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Target Date Fie II FIF - CIC Mult?
48.992.261/0001-61 (só os números: 48992261000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Target Date Fie II FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Target Date Fie II FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (24,83%), BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (15,03%), BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (12,40%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 3,78m sobre um patrimônio de R$ 3,72m.
Qual o patrimônio do Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 3.721.481,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.992.261/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam