Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 48.259.719/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,18m distribuído em 34 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (12,45%), FREEPORT DRN (6,60%), OCEANPACT ON NM (5,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,18mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,35m101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 171k-2,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 171.010,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 12,45% |
| FREEPORT DRNVer FCXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 540,7k | 6,60% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 472,9k | 5,77% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,7k | 5,19% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,3k | 5,18% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,6k | 4,99% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 371,7k | 4,54% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,8k | 4,20% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,6k | 4,07% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327k | 3,99% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,2k | 3,49% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,6k | 3,32% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,2k | 3,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 263,4k | 3,21% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,4k | 3,06% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,2k | 2,78% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,2k | 2,63% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,7k | 2,58% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,5k | 2,30% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,2k | 2,27% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,5k | 2,03% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,2k | 1,75% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,3k | 1,58% |
| RIO TINTO DRNVer RIOT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 118,2k | 1,44% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,6k | 1,43% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 112,9k | 1,38% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,6k | 1,16% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,3k | 1,15% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,4k | 1,12% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,6k | 1,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5k | 1,04% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 56k | 0,68% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,7k | 0,20% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 141,47 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam