Previdência
Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 48.259.719/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Forpus 100 Itaú Prev Master FIF em Ações, CNPJ 48.259.719/0001-78: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,18m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (12,45%), FREEPORT DRN (6,60%), OCEANPACT ON NM (5,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,18m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Forpus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,5% | +10,9% | -21,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +44,0% | +9,5% | +34,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 1,02m
FREEPORT DRN
FCXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 540,7k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 472,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 424,7k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 424,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 408,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 371,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 343,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 333,6k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 327k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 286,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 271,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 268,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 263,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 250,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 228,2k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 215,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 211,7k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 188,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 186,2k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 166,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 143,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 129,3k
RIO TINTO DRN
RIOT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 118,2k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 117,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 112,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 95,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 94,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 92,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 88,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 85,5k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 56k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 16,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,18mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,35m101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 171k-2,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 171.010,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Forpus 100 Itaú Prev Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Forpus 100 Itaú Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 6,97m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,18m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,18m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Kiron Previdencia XP Fie Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,93m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,06m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Brasil Capital 100 B Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -12,7% | -26,9 p.p. |
Perguntas sobre Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Forpus 100 Itaú Prev Master FIF em Ações?
48.259.719/0001-78 (só os números: 48259719000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Forpus 100 Itaú Prev Master FIF em Ações?
Forpus Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Forpus 100 Itaú Prev Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (12,45%), FREEPORT DRN (6,60%), OCEANPACT ON NM (5,77%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 8,35m sobre um patrimônio de R$ 8,18m.
Qual o patrimônio do Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 8.181.411,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.259.719/0001-78, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam