Previdência
Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.135.126/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Vertix Imab 5 RF - CIC FIF, CNPJ 59.135.126/0001-16: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,18m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (99,92%), Disponibilidade (0,06%), Valores a Receber (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/01/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +8,0% | +11,0% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,46%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,19%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,06%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 793,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 455,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 276,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 45,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,51k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 544,56
Sem detalhamento: SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.135.126/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 2,79k
Sem detalhamento: SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (41.722.020/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 18,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Ima-b 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 8,17m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,63k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,18m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,79k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.785,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Prev Vertix Imab 5 RF - CIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 8,18m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,18m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bradesco H Pgbl/vgbl Top Mais Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,32m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Kiron Previdencia XP Fie Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,93m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,06m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Brasil Capital 100 B Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -12,7% | -26,9 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Vertix Imab 5 RF - CIC FIF?
59.135.126/0001-16 (só os números: 59135126000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Vertix Imab 5 RF - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Vertix Imab 5 RF - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (99,92%), Disponibilidade (0,06%), Valores a Receber (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,18m sobre um patrimônio de R$ 8,18m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 8.178.390,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.135.126/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam