Previdência
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.212.329/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 FIC FIF Mult, CNPJ 09.212.329/0001-90: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,52m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE (30,70%), ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (29,75%), ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (28,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,52m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/11/2007
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,0% | +10,9% | -16,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 156,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 500 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 706,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 677,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 649,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 575,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 472,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 398,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 385,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 332,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 312,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 305,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 294,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 267,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 218,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 192,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 172,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 139,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 139,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 114,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 103,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 93,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 91,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 89,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 79,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 76,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 73,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 500 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,70%
ValorR$ 2,61m
Icatu Seg Inflação Curta FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,75%
ValorR$ 2,53m
Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,18%
ValorR$ 2,4m
Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 854,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 129,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 20k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,52mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,56m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,1k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.084,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Soberano Exclusive I FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,01m | — | — |
| Sulamérica Max Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,53m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 8,24m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Canvas Enduro Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,57m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Canvas Enduro I Previdenciário Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Itaú Private Prev V45 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,07m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 FIC FIF Mult?
09.212.329/0001-90 (só os números: 09212329000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 FIC FIF Mult?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 FIC FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE (30,70%), ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (29,75%), ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (28,18%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 8,56m sobre um patrimônio de R$ 8,52m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 8.515.606,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.212.329/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam