Previdência
Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.844.994/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Lis Icatu 70 Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 37.844.994/0001-32: rendeu -6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,06m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,69%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,58%), Valores a Pagar (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,06m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,7% | +11,6% | -24,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,7% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,4% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 133,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: METISA PN (9,70%), PROFARMA ON NM (9,32%), EXCELSIOR PN (8,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
METISA PN
MTSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 988,7k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 949,6k
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 877,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 616,5k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 541,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 475,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 439k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 409k
D1000VFARMA ON NM
DMVF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 390,7k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 388,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 357,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 335,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 303,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 289,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 284k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 226,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 213,3k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 208,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 187,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 178,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 152,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 148k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 143,7k
Brookfield Corp
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 125k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 76,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lis Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,69%
ValorR$ 6,41m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,58%
ValorR$ 2,68m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 28,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,06mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,12m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,8k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.794,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,49m | — | — |
| Brasilprev Top Estratégia Genoa Sagres Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 8,9m | — | — |
| VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,03m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 9,06m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Santander Prev Seleção 70 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,45m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Studio Icatu 49 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,62m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| BNP Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lis Icatu 70 Previdenciário FIF Multimercado?
37.844.994/0001-32 (só os números: 37844994000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lis Icatu 70 Previdenciário FIF Multimercado?
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lis Icatu 70 Previdenciário FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,69%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,58%), Valores a Pagar (0,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,12m sobre um patrimônio de R$ 9,06m.
Qual o patrimônio do Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.064.548,65 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.844.994/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam