Outros
Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 48.038.268/0001-49 · FI · carteira de jan/2025
Cartesius Primus Moderatus FIC de FIF Multimercado Resp LTDA, CNPJ 48.038.268/0001-49: tem patrimônio de R$ 19,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CARTESIUS MODERATUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LTDA (99,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (0,32%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTESIUS PRIMUS MODERATUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 152,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (19,94%), Valores a Pagar (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,01%). Retrato de jan/2025.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 3,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 1,57m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,15m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 952,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 797,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 777,4k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 762,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 616,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 386,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 371,7k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 335,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 260,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 259,9k
COMCAST DRN
CMCS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 201,4k
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 186,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 157,1k
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 155,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 153,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 142,4k
MERCK DRN ED
MRCK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 137,9k
PEPSICO INC DRN
PEPB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 116,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 105,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 19,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 63,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 45,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,55k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,5k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.501,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/11/2025 | +7,2% | +12,5% | -5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -3,1% | +2,2% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Cartesius Primus Moderatus FIC de FIF Multimercado Resp LTDA?
48.038.268/0001-49 (só os números: 48038268000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTESIUS PRIMUS MODERATUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CARTESIUS MODERATUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LTDA (99,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (0,32%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,5m.
Qual o patrimônio do Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA?
R$ 19.529.164,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.038.268/0001-49, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam