Outros
Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lp
CNPJ 50.378.792/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Aracua FIC FIM CP Ie Lp, CNPJ 50.378.792/0001-00: tem patrimônio de R$ 17,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,72%), DISPONIVEL SANTANDE (0,27%), ANBIMA 170820 (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARACUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE LP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lp investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 3 investimentos finais. Os maiores: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.938.235/0001-67) (99,72%), DISPONIVEL SANTANDE (0,27%), ANBIMA 170820 (0,00%). Retrato de jan/2025.
MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.938.235/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 17,5m
DISPONIVEL SANTANDE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 48,8k
ANBIMA 170820
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,11
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Makena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 17,5m
DISPONIVEL SANTANDE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 48,8k
ANBIMA 170820
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,5m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/06/2025 | +78,8% | +6,4% | +72,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,9% | +10,9% | +12,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +32,9% | +6,1% | +26,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Taibon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,1m |
| Safra Prev Alpes FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,5m |
| Stazzema Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 17,5m |
| Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lp (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,5m |
| Trend Pe Xiv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| Fundo de Investimento Multimercado Londrescarteira de fev/2026 | R$ 17,6m |
| Mdo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
Perguntas sobre Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lp
Qual é o CNPJ do Aracua FIC FIM CP Ie Lp?
50.378.792/0001-00 (só os números: 50378792000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARACUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lp investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,72%), DISPONIVEL SANTANDE (0,27%), ANBIMA 170820 (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 17,5m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.
Qual o patrimônio do Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lp?
R$ 17.539.708,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.378.792/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam