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Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA
CNPJ 51.255.809/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Cartesius Moderatus Master FIF Multimercado LP Resp LTDA, CNPJ 51.255.809/0001-03: tem patrimônio de R$ 19,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: Valores a Receber (19,95%), Valores a Pagar (10,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTESIUS MODERATUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 45No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 3,89m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,15m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 952,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 797,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 777,4k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 762,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 742,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 616,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 606,7k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 386,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 371,7k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 335,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 260,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 259,9k
COMCAST DRN
CMCS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 201,4k
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 186,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 157,1k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 155,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 153,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 142,4k
MERCK DRN ED
MRCK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 137,9k
PEPSICO INC DRN
PEPB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 116,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 105,5k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 105,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 89,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 81,1k
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 80,6k
JOHNSON DRN
JNJB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 67k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 66,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 66k
MCDONALDS DRN
MCDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 64,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 31,7k
NEWMONT GOLD DRN
N1EM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 30k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,4k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,4k
WALT DISNEY DRN
DISB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,3k
OI ON N1
OIBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18k
FUT WDO/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,6k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,8k
FUT WSP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,1k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.084,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cartesius Moderatus Master FIF Multimercado LP Resp LTDA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAR$ 19,5m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/11/2025 | +9,6% | +12,5% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +2,5% | +5,0% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lpcarteira de jan/2025 | R$ 17,5m | — | — |
| Ralph Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Top 0901 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m | — | — |
| Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,5m | — | — |
| Safra Prev Osb FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,5m | — | — |
| Faria Lima Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45,4m | +11,7% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Cartesius Moderatus Master FIF Multimercado LP Resp LTDA?
51.255.809/0001-03 (só os números: 51255809000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTESIUS MODERATUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (19,95%), Valores a Pagar (10,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,03%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,5m.
Qual o patrimônio do Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA?
R$ 19.490.449,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.255.809/0001-03, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam