Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA
CNPJ 51.255.809/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,5m distribuído em 45 posições. As maiores: Valores a Receber (19,95%), Valores a Pagar (10,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTESIUS MODERATUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,1k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.084,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,89m | 19,95% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,96m | 10,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 10,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 8,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 5,89% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 952,2k | 4,88% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 797,9k | 4,09% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 777,4k | 3,98% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 762,3k | 3,91% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,1k | 3,80% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 616,6k | 3,16% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 606,7k | 3,11% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,9k | 1,98% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 371,7k | 1,90% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,3k | 1,72% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,1k | 1,33% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,9k | 1,33% |
| COMCAST DRNVer CMCS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 201,4k | 1,03% |
| WAL MART DRNVer WALM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 186,4k | 0,95% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,1k | 0,80% |
| EXXON MOBIL DRNVer EXXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 155,3k | 0,79% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,9k | 0,78% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,4k | 0,73% |
| MERCK DRN EDVer MRCK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 137,9k | 0,70% |
| PEPSICO INC DRNVer PEPB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 116,8k | 0,59% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,5k | 0,54% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,4k | 0,54% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,4k | 0,45% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,1k | 0,41% |
| UNITEDHEALTH DRNVer UNHH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 80,6k | 0,41% |
| JOHNSON DRNVer JNJB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 67k | 0,34% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,2k | 0,33% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66k | 0,33% |
| MCDONALDS DRNVer MCDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 64,9k | 0,33% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7k | 0,16% |
| NEWMONT GOLD DRNVer N1EM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 30k | 0,15% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,4k | 0,15% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4k | 0,14% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,4k | 0,13% |
| WALT DISNEY DRNVer DISB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 20,3k | 0,10% |
| OI ON N1Ver OIBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,09% |
| FUT WDO/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,08% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,8k | -0,02% |
| FUT WSP/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,4k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam