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Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.826.010/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Szs 3 FIF Multimercado CP, CNPJ 53.826.010/0001-47: tem patrimônio de R$ 19,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,46%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,47%), ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SZS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
740 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 740 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,51%), Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00) (8,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,14%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,51%

    ValorR$ 5,18m

  • Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 1,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 1,37m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 1,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 849,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 845,4k

  • FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 747,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 703k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 696,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (41.736.872/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 467,9k

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 436,3k

  • Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.287.689/0001-64)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 350,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 302,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 289,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 263,6k

  • KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 232,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 195,7k

  • ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 179,9k

  • CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 142k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 132,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 131,1k

  • ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.502.865/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 126,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.275/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 124,1k

  • ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.736.880/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 110,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 740 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,46%

    ValorR$ 5,17m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,47%

    ValorR$ 3,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Ações S&P500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,19%

    ValorR$ 3,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 1,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 844,4k

  • SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 740,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 682,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 492,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 484,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 449k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 350,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 232,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 179,9k

  • Crescera Venture Capital III Pvt Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 144,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 126,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 124,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Galaxy Monashees Expansion II Fip Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 110,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 110,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 83,8k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 3 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 21,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,03k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,36k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,6m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,5k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.486,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 13/03/2025+1,5%+2,4%-0,9 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024-0,6%+8,0%-8,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Zermatt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lpcarteira de jan/2025R$ 17,5m
Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lpcarteira de jan/2025R$ 17,5m
Meros Fi em Cotas de FIF Mult Crédito Priv Invest no Ext Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 19,3m
Safra Prev Osb FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,5m
Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 19,5m
Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 19,6m
Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025R$ 19,6m

Perguntas sobre Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Szs 3 FIF Multimercado CP?

53.826.010/0001-47 (só os números: 53826010000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SZS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,46%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,47%), ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (16,19%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,5m.

Qual o patrimônio do Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 19.542.209,14 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.826.010/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam