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Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.492.529/0001-30 · CLASSES - FIAGRO · carteira de set/2026
Fiagro Coopercitrus, CNPJ 30.492.529/0001-30: tem patrimônio de R$ 19,4m. Fundo, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: DC_COOPERCITRUS_A (4.611,46%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (816,11%), DC_COOPERCITRUS_V (590,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Constituído em
- 14/02/2019
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DC_COOPERCITRUS_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4.611,46%
ValorR$ 895,4m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo816,11%
ValorR$ 158,5m
DC_COOPERCITRUS_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo590,64%
ValorR$ 114,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo163,03%
ValorR$ 31,7m
BRADESCO
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,31%
ValorR$ 4,14m
Outros/PDD - COOPERCITRUS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 2,2m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 1,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 408,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21b6.225,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,19b-6.125,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.189.269.086,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 28/02/2026 | +1,1% | +1,0% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aracua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lpcarteira de jan/2025 | R$ 17,5m | — | — |
| Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Ralph Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Top 0901 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m | — | — |
| Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Safra Prev Osb FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,5m | — | — |
| Faria Lima Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45,4m | +11,7% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fiagro Coopercitrus?
30.492.529/0001-30 (só os números: 30492529000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fiagro Coopercitrus?
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DC_COOPERCITRUS_A (4.611,46%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (816,11%), DC_COOPERCITRUS_V (590,64%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,21b sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitada?
R$ 19.415.759,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.492.529/0001-30, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam