Onni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 23.695.883/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Onni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,96m distribuído em 22 posições. As maiores: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,80%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,63%), BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (7,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,96mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,96m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,21k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.212,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 17,80% |
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 739,7k | 10,63% |
| BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATIONVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 512k | 7,36% |
| CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 423,8k | 6,09% |
| GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 410,8k | 5,90% |
| ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 366,8k | 5,27% |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 365,4k | 5,25% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 359,6k | 5,17% |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 356k | 5,11% |
| SHARP LONG SHORT ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 306,3k | 4,40% |
| LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 305,2k | 4,38% |
| ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 301,8k | 4,33% |
| BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 278k | 3,99% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 205,8k | 2,95% |
| PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 148,8k | 2,13% |
| PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 133k | 1,91% |
| BTGP ACCESS OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,8k | 1,89% |
| PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 127,8k | 1,83% |
| PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,3k | 1,29% |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 79,1k | 1,13% |
| PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,2k | 1,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11k | 0,03% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam