Outros
Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 24.552.271/0001-18 · FI · carteira de jan/2025
Ipanema FIM IE, CNPJ 24.552.271/0001-18: tem patrimônio de R$ 35,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46,34%), AJAX MULTIESTRATÉGIA ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,55%), FATOR MOMENTO LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 229 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.439.900/0001-69) (43,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,81%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.439.900/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo43,97%
ValorR$ 15,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 3,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 997,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 970k
SINAI MULTI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 824,5k
ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 784k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS (54.113.552/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 700,2k
ALVORA SEN I
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 645,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 594,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 302,2k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 290,3k
XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 263,8k
Ação ordinária
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 254k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 220,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 216,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 206,9k
Ação ordinária
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 206,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 188,3k
LEONE SEN I
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 176k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 164,9k
FII SINAI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.356.865/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 164,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ajax Liquidez Mais Todos Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,34%
ValorR$ 16,4m
Ajax Multiestratégia Especial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 5,49m
Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 2,44m
Vertice Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 2,06m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 884,2k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 869k
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 267,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.049,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/02/2025 | -1,1% | +1,2% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,1m |
| Brain Quant Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 35,2m |
| Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 35,3m |
| Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
| Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
| Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 35,5m |
| Mc Carpa Equity Hedge FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 52,6m |
Perguntas sobre Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Ipanema FIM IE?
24.552.271/0001-18 (só os números: 24552271000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46,34%), AJAX MULTIESTRATÉGIA ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,55%), FATOR MOMENTO LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,90%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 35,3m.
Qual o patrimônio do Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 35.306.947,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.552.271/0001-18, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam