Rls Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.054.795/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rls Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,96m distribuído em 12 posições. As maiores: OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,83%), SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RLS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,96mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,99m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.902,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,91m | 41,83% |
| SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 867,4k | 12,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 631,3k | 9,07% |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 622,3k | 8,94% |
| OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 467,3k | 6,71% |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 436,7k | 6,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 422,8k | 6,07% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 347,2k | 4,98% |
| ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 261,6k | 3,75% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam