Multimercado
Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.831.476/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Taos FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 42.831.476/0001-14: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 389m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA (23,97%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,30%), PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 389m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 785 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,82m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 785 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,11%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 21,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 19,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 9,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 9,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 7,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 7,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,34m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,09m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,71m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,63m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,46m
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,27m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,24m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,17m
DEB
ENERA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,12m
Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP (26.405.908/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,85m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,78m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,51m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,11m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 785 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,97%
ValorR$ 93,3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 82,9m
Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,57%
ValorR$ 72,3m
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 70,9m
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 61m
Augme Institucional Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 8,84m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 389mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 389,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.640,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 286,8m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Quantum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Rlcarteira de mai/2026 | R$ 305,1m | +77,1% | +63,0 p.p. |
| Bradesco Upper Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 388,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 389m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 389,6m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Previ Tijolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 392,7m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Taos FIF - CIC Multimercado CP?
42.831.476/0001-14 (só os números: 42831476000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taos FIF - CIC Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Taos FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA (23,97%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,30%), PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,57%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 389,2m sobre um patrimônio de R$ 389m.
Qual o patrimônio do Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 389.037.805,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.831.476/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam