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Investimento no exterior

Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 45.273.911/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Solis Vnc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 45.273.911/0001-20: tem patrimônio de R$ 51,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,41%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,52%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
27 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/09/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 138,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.475.959/0001-03) (11,89%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30) (9,00%), PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19) (8,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.475.959/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,89%

    ValorR$ 5,47m

  • ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,00%

    ValorR$ 4,15m

  • PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,25%

    ValorR$ 3,8m

  • CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.229.771/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 3,73m

  • SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.720.582/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 3,37m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.855/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 2,9m

  • EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (07.727.757/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 2,77m

  • CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (29.187.006/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 2,76m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 2,09m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27.217.664/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 2,07m

  • OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.888.857/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,71m

  • STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.304.780/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 1,62m

  • DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (14.605.855/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,46m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.785/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,18m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX (45.853.976/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,13m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP (15.578.550/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 897,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.390.922/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 865,7k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30.630.384/0001-97)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 764,9k

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 680,2k

  • IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.032.712/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 410,5k

  • FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.829.761/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 126,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 59,2k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 50,5k

  • FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.137.153/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,41%

    ValorR$ 5,38m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 4,93m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 4,21m

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 4,14m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 3,85m

  • Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 3,74m

  • Del Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 3,1m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 2,8m

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 2,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 2,29m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 2,12m

  • Jpi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 2,1m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 2,09m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,55m

  • Os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,51m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,13m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,12m

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 953,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 897,1k

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 689,2k

Mostrar as outras 3 posições

  • Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 410,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 68,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,7k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,9m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 137,7k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 137.741,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Vnc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (05/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2024ano incompleto29/12/2023 a 24/09/2024+10,4%+7,8%+2,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,5%+13,0%+3,4 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+11,3%+8,8%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Diamond Tree Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 51,1m+10,8%-3,4 p.p.
G5 Pmk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 51,4m+12,9%-1,3 p.p.
Seven Pounds Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 51,7m-0,4%-14,6 p.p.
Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 51,7m-54,9%-68,0 p.p.
Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 51,7m——
Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026R$ 52,3m-20,7%-34,9 p.p.
Trigo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 64,4m-16,0%-30,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Solis Vnc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

45.273.911/0001-20 (só os números: 45273911000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Vnc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Solis Vnc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,41%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,52%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,13%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 51,9m sobre um patrimônio de R$ 51,7m.

Qual o patrimônio do Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 51.727.075,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.273.911/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam