Ações e renda variável
Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 14.113.340/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Institucional FIF - CIC em Ações, CNPJ 14.113.340/0001-33: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 396,7m e 476 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 396,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 476Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano, até 1,8%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,7% | +14,3% | +19,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,4% | +1,4% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,40%), VIBRA ON NM (9,82%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 57,1m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 39m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 38,6m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 27m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 22,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 22,1m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 20m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 19,5m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 17,5m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 14,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 14m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 13,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 10,2m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 9,53m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 9,24m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 7,77m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 7,42m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,34m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,99m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 5,51m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,38m
B3SAD168 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,28m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,95m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,19m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,18m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 396,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 586,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 332,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 228,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 396,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 397,8m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,17m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.172.970,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Institucional FIF - CIC em Ações
22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Selection Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 43,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Fundo de Investimento em Ações Postal BrasilR$ 27,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Cibrius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 15,5m neste fundo · carteira de set/2026
- São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 13m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Portifolio 18C Fundo de Investimento em AçõesR$ 12,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 11,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Multigestor Módulo Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento FinanceiroR$ 7,86m neste fundo · carteira de fev/2026
- Dp Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,33m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Aldebaran Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,88m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 384,5m | +30,0% | +15,8 p.p. |
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,6m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 396,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 460,2m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,3m | +10,1% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Institucional FIF - CIC em Ações?
14.113.340/0001-33 (só os números: 14113340000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Institucional FIF - CIC em Ações?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Navi Institucional FIF - CIC em Ações?
1,5% ao ano, podendo chegar a 1,8%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Institucional FIF - CIC em Ações?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Navi Institucional FIF - CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 397,8m sobre um patrimônio de R$ 396,7m.
Qual o patrimônio do Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 396.676.142,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.113.340/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam