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Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.762.699/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF CP, CNPJ 46.762.699/0001-28: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,6m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/09/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,1%+10,9%-6,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,2 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+4,8%+3,2%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 119k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,25k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 468 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,15%

    ValorR$ 7,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 2,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 1,16m

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 663,4k

  • DEB

    MSGT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 536,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 524,4k

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 433,4k

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 429,2k

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 426k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 422,5k

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 416,4k

  • DEB

    HAPV15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 413,1k

  • DEB

    REUS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 396,5k

  • DEB

    BARU11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 384,3k

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    CSSR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 332k

  • DEB

    CLII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 328k

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 309,7k

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 299,7k

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 294,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 293,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 292,6k

  • DEB

    CGOSA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 290,4k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 289,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 468 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,46%

    ValorR$ 7,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,48%

    ValorR$ 6,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 3,81m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 3,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 2,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 2,08m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,15m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 686,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 538k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 446,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 445,5k

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 441k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 432,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 430,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 412,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 373,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 365,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 313,2k

Mostrar as outras 88 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 312,3k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 311,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 311,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 305,8k

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 286,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 282,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 278,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 275k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 272,6k

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 271,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 258,4k

  • Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 258,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 254,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 237,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 237,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 236,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 222k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 217,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 207,1k

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 206,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 188,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 185,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 184,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 182,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 179k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 174,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 172,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 171,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 167,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 166,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 164,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 164k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 163k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 159,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 151,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 145k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 141,1k

  • CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 138,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 132,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 128,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 125,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 117,8k

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 111,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 106,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 104,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 94,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 87,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 85,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 83,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 81,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 81,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 74,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 73,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 69,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 69,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 64,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 64,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 63,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 59,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 58,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 44,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 43,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 35,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 32,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 15,5k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 13,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 4,56k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,05k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 964,22

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 921,33

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 862,23

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 810,08

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 718,79

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 420,48

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 236,92

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 231,51

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 40,92

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
108todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,7m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76,7k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.675,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pmcm Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 43,5m+10,6%-3,6 p.p.
Santander Prev Pb Lux Plus Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,4m+13,6%-0,6 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 44,6m+13,0%-1,2 p.p.
Itaú Flexprev Nvq FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,7m+12,2%-1,9 p.p.
Mase Previdência FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,9m+10,9%-3,3 p.p.
Itaú Flexprev Plus V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,9m+11,2%-3,0 p.p.
Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,8m-11,2%-25,4 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF CP?

46.762.699/0001-28 (só os números: 46762699000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,54%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 44,7m sobre um patrimônio de R$ 44,6m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 44.611.205,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.762.699/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam