Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.762.699/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,6m distribuído em 108 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,7m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.675,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,79m | 17,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,02m | 13,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 8,54% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 7,62% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 4,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 4,66% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 2,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 2,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 2,56% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 686,5k | 1,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 538k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 0,99% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,3k | 0,69% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 0,68% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,61% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,57% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 258,2k | 0,57% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 254,4k | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 237,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,46% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 206,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 171,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,31% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,26% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 111,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 29k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,5k | -0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,8k | -0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,56k | -0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,05k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 964,22 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 862,23 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 810,08 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,79 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 420,48 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 236,92 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 231,51 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,92 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam