Previdência
Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.032.827/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado, CNPJ 55.032.827/0001-79: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,63m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nextep Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,83%), NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF EM AÇÕES INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,32%), Valores a Pagar (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO QUALIFICADO FIE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,63m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nextep Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,3% | +10,5% | -9,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +6,3% | +8,6% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 170,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.762.699/0001-28) (58,63%), GOOGLE (6,90%), Booking Holdings Inc (3,74%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.762.699/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo58,63%
ValorR$ 3,23m
GOOGLE
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 380,3k
Booking Holdings Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 206,4k
Mastercard Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 197k
Adyen NV
Ações de empresas no exterior · HOLANDA
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 178,8k
FED HERMES US TREASU
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 171,3k
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
Outros investimentos no exterior · SUÍÇA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 157,6k
Moodys Corp
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 154k
Progressive Corp/The
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 151,5k
MICROSOFT CORPORATION
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 142,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Universal Music Group NV
Ações de empresas no exterior · HOLANDA
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 133,2k
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
Ações de empresas no exterior · FRANÇA
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 111,9k
Williams-Sonoma Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 92,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 85,8k
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVES
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 85,2k
SP Global Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 66,4k
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,83%
ValorR$ 3,37m
Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,32%
ValorR$ 2,05m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 68,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 28,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,63mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,77m102,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,7k-2,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.723,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Previdência Origem Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,06m | — | — |
| Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,63m | +6,2% | -8,3 p.p. |
| Hashdex High Sharpe Long-biased Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | +9,4% | -5,0 p.p. |
| Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,68m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,98m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,35m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Indie 100 Icatu Previdência Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,05m | -1,8% | -16,3 p.p. |
Perguntas sobre Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado?
55.032.827/0001-79 (só os números: 55032827000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO QUALIFICADO FIE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado?
Nextep Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,83%), NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF EM AÇÕES INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,32%), Valores a Pagar (1,21%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 5,77m sobre um patrimônio de R$ 5,63m.
Qual o patrimônio do Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.631.715,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.032.827/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam