Previdência
Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.804.055/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC RF CP, CNPJ 63.804.055/0001-74: tem patrimônio de R$ 63,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (12,40%), DEB (4,68%), CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029 (4,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 7,9m
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,98m
CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 2,84m
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,08m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,97m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,68m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,64m
CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:161230
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,59m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,5m
DEB
CEEBB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,36m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250929
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,33m
DEB
CPTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,31m
DEB
SBIOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,23m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,19m
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,18m
BANCO BMG S.A. - venc. 2030-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,14m
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,11m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,09m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,05m
DEB
CEPEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,04m
DEB
CMTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 927,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:181130
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 864,7k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 855,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 63,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.871,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +9,2% | +8,0% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC RF CP?
63.804.055/0001-74 (só os números: 63804055000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC RF CP?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 63,8m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 63.700.656,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.804.055/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam