Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.790.160/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,7m distribuído em 94 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (12,40%), DEB (4,68%), CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029 (4,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,7m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.300,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,9m | 12,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 4,68% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 4,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,57% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:161230 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,48% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250929 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,92% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,85% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,73% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,8k | 1,45% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:181130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,6k | 1,34% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 855,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,3k | 1,33% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,3k | 1,12% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2031-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,5k | 1,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,5k | 1,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,6k | 1,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,8k | 1,04% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,7k | 1,03% |
| DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 604,6k | 0,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 518,8k | 0,81% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 508k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,66% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2034-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,5k | 0,66% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 414,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,61% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,54% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2033-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,52% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2029-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,52% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,51% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 0,50% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 305,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,41% |
| ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 251,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,35% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 221,8k | 0,34% |
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 216,6k | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 216,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 182,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 156,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,20% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 101,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,04% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,55k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,01k | 0,00% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,62k | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 628,35 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam