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Previdência

Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 63.790.160/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Itaú Riza Lotus Prev Master FIF RF CP, CNPJ 63.790.160/0001-00: tem patrimônio de R$ 63,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (12,40%), DEB (4,68%), CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029 (4,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 63,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
95 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (12,40%), DEB (4,68%), CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029 (4,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 7,9m

  • DEB

    CGOS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 2,98m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    CGASA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,64m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:161230

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,59m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    CEEBB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,48m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,36m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250929

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    CPTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    SBIOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    ALGAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2030-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    RSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,11m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    CEPEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    CMTR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 927,8k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:181130

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 864,7k

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 855,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 7,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 2,98m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,64m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:161230

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,59m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,36m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250929

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2030-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,11m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,05m

Mostrar as outras 74 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 927,8k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:181130

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 864,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 855,6k

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 855,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 853,3k

  • Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 718,3k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2031-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 706,5k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 703,5k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 703,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 676,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 675,6k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 669,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 666,8k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 658,7k

  • Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 604,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 576,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 550,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 543,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 518,8k

  • Pravaler Crédito Universitário IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 508k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 481,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 439,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 426,6k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2034-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 424,5k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 414,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 390,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 353,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 346,7k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2033-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 334,3k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2029-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 333,4k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 328,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 328k

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 321,6k

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 294,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 292,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 283k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 266,7k

  • Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 251,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 227,4k

  • Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 221,8k

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 216,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 216,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 200k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 187,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 182,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 161,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 161,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 160,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 156,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 152,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 151,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 150,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 134k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 128,7k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 127,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 112,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 107,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 101,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 85,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 62,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 52,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 51,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28k

  • Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,55k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,01k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,62k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,62k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,61k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,65k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,35

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 63,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
94todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63,7m99,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.300,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Riza Lotus Prev Master FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+9,8%+8,0%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Verace II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,2m+12,4%-1,8 p.p.
Leto Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 63,2m+14,3%+0,2 p.p.
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 63,7m——
Itaú Flexprev Rosa Amarela Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,8m+12,3%-1,9 p.p.
Mapfre Corporate Multimercado Plus Prev FIC de Fi Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 64,8m+12,7%-1,5 p.p.
Itaú Flexprev Centralizador Td2060 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 65m——
Real Investor Icatu Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 89,1m-0,5%-14,7 p.p.

Perguntas sobre Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Riza Lotus Prev Master FIF RF CP?

63.790.160/0001-00 (só os números: 63790160000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Riza Lotus Prev Master FIF RF CP?

Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Riza Lotus Prev Master FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (12,40%), DEB (4,68%), CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029 (4,45%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 63,7m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.

Qual o patrimônio do Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?

R$ 63.700.156,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.790.160/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam